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长润新闻丨深圳长润君和资产管理有限公司关于旗下基金分红的公告

2026-01-08


根据《长润君和胜和一号私募证券投资基金基金合同》的相关约定,经本基金管理人审慎决策,深圳长润君和资产管理有限公司(以下简称“本公司”)作为基金管理人,现就该基金分红事宜公告如下:


基金分红情况

长润君和胜和一号私募证券投资基金(以下简称“本基金”)于近日实施了基金分红。本次分红方案为:每单位基金份额派发现金红利人民币0.20元。相关款项将按照基金合同及托管协议的相关规定,划入基金份额持有人指定的资金账户。


分红依据与说明

本次分红系依据本基金基金合同中关于收益分配条款的约定,并结合本基金的实际运作情况所做出的决定。分红行为将导致基金份额净值相应下降,该等变化属于基金收益分配后的正常账面调整,并不改变基金财产的总价值,亦不影响投资者的实际权益总额。


风险提示

1


基金分红并不等同于基金投资盈利,亦非基金管理人对基金未来收益的任何保证或承诺。

2


私募基金投资具有风险,包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险及特定投资策略带来的特有风险等。基金的过往分红情况并不预示其未来表现。

3


本公司承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金财产必然盈利,也不保证最低收益。


4


投资者在做出投资决策前,应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件,全面了解本基金的产品特性及风险收益特征,充分考虑自身的风险承受能力,并独立承担投资风险。


其他事项


投资者可登录本公司官方网站(http://www.longrunasset.com/)了解相关基金信息。如有疑问,也可咨询您的理财顾问或致电公司热线(客服电话:0755-83459822)。


本公司将继续严格遵守法律法规及基金合同的约定,履行诚实信用、谨慎勤勉的管理人职责,为基金份额持有人的合法利益服务。


特此公告。






欢迎关注长润君和


中国投资者网,投资者自己的网站(知权、行权、维权、调解专业服务平台):https://www.investor.org.cn

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合格投资者认定

敬启者:

在继续浏览本公司网站前,敬请您仔细阅读本重要提示,并将页面滚动至本页结尾“接受”或“放弃”键,根据您的具体情况选择继续浏览还是放弃。点击“接受”键,即视为您已经阅读并认定自己符合合格投资者条件,且愿意遵守本提示内容。如您不同意其中任一条款,请直接关闭本网页。

1(1)合格投资者标准。私募基金的合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:净资产不低于1000 万元的单位;金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元的个人。金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。

(2)视为合格投资者的情形。社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;依法设立并在基金业协会备案的投资计划;投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;中国证监会规定的其他投资者,视为合格投资者。

投资者应当认真阅读产品法律文件,了解产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断产品是否与自身的风险承受能力相适应。

2、投资有风险,入市需谨慎,本司网站刊登的产品过往业绩数据并不预示其未来的表现,本司不对产品的收益状况做出任何承诺或担保,投资者应仔细阅读金融产品的合同文件等以了解其风险因素或寻求专业的投资顾问的建议。

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